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1.
OBJETIVO
Definir
un nuevo convenio en el sistema, para posteriormente
efectuar recaudos del mismo en las Oficinas.
2.
CONSIDERACIONES
- El
nombre y código de Convenio que se adicionará,
no deben existir en el sistema.
- Los datos básicos
para adicionar un convenios son los siguientes:
-
Nombre del Convenio: Descripción
del nombre del convenio.
- Ciudad
Recaudo
- Código
IAC: Código numérico que sigue
el estándar EAN/UCC para la identificación
de entidades recaudadoras. Este código
identifica al convenio dentro del sistema.
- Acepta código
de barras: Indica si el convenio puede o
no ser recaudado utilizando lector de código
de barras.
- Acepta pago menor
Valor: Si este campo es seleccionado, permite
que en el momento del recaudo se reciba el
pago por menor valor al establecido en la
factura.
- Acepta pago mayor Valor:
Si este campo es seleccionado, permite que
en el momento del recaudo se reciba el pago
por mayor valor al establecido en la factura.
- Acepta pago posterior:Si
este campo es seleccionado, indica que el
recaudo puede ser recibido después
de la fecha de vencimiento de la factura.
- Permite pago mixto:
Indica si el convenio permite que el recaudo
se realice con diferentes medio de pago combinados
entre si, por ejemplo, una parte del pago
en efectivo y otra parte en cheques.
- Valor Comisión:
Especifica el valor de comisión por
concepto del recaudo que deberá ser
pagado al convenio que se está creando.
Este campo es solo informativo, dado que en
esta versión no se encuentra activa
aún esta funcionalidad.
- Exento IVA: Especifica
si el convenio que se está definiendo
es exento de IVA o no. Este campo es solo
informativo dado que en esta versión
no se encuentra activa aún esta funcionalidad.
- Formas de pago:
Permite que sean definidas las formas de pago
que se habilitarán para el convenio:
- Efectivo
- Cheques
- Débito
a cuenta
- Campos propios del
Convenio: Estos campos permite que se especifiquen
los valores que se deben capturar de manera
automática en el Recaudo de Convenios
(provenientes del código de barras) o
de manera manual. El sistema permite definir
hasta 4 referencias, especificando para cada
una de ellas los siguientes datos:
- Etiqueta: Corresponde
al nombre que aparecerá en la pantalla
de Recaudo de Convenios para identificar
el campo a capturar.
- Longitud: Especifica
la longitud del campo que se capturará.
- Tipo de Dato: Identifica
si el campo a capturar es numérico,
un valor monetario, una fecha o una cadena
de caracteres (string).
- Requerido: Indica si
la captura del campo en el momento de realizar
el recaudo, es de carácter obligatorio
u opcional.
Si de acuerdo al convenio
establecido solamente se pueden recibir recaudos
por el valor exacto de la factura, no se deben
marcar los indicadores "Acepta pago menor
valor" ni "Acepta pago mayor valor".
Se pueden definir convenios que no tengan límites
establecidos de valor a pagar, ni de fecha de
vencimiento.
3.
PROCESO
- Una
vez capturados los datos básicos y requeridos
para el convenio que se adicionará, el
sistema verifica que el convenio no exista.
Si el convenio ya existe, el sistema emite un
mensaje y no aplica la transacción.
- Si
el convenio no existe, el sistema lo crea y
emite un mensaje de adición satisfactoria,
de tal manera que el sistema queda habilitado
para recibir recaudos del convenio creado.
4.
USUARIOS DE LA TRANSACCIÓN
La transacción es válida
para los funcionarios cuyo perfil de seguridad
lo permita.
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