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1. OBJETIVO
Permitir que las oficinas
efectúen los pagos de nómina y de
liquidaciones a empleados que se encuentren pendientes
de realizar.
2.
CONSIDERACIONES
- El
sistema verifica que el empleado tenga pagos
pendientes de recibir para la fecha de operación
del sistema o anteriores a esta fecha.
- La
información de Cuentas por Pagar a empleados
debe encontrarse previamente registrada en el
sistema.
- Los
pagos pueden ser realizados en cualquier oficina
de la institución.
- Presionando
el botón ACEPTAR, se presentarán
los pagos pendientes que tiene por recibir el
empleado.
- Solamente
puede ser realizado un pago a la vez por empleado,
es decir, si éste tiene mas de un pago
pendiente de recibir, el funcionario deberá
ejecutar la Transacción tantas veces
como pagos pendientes tenga el empleado.
- Solamente
se permite realizar pagos previamente autorizados
en su proceso operativo por la institución.
- Presionando
el botón IMPRIMIR DETALLE LIQUIDACION,
el usuario podrá realizar la impresión
de la liquidación del empleado, en caso
que sea ese tipo de pago de nómina.
- Presionando
el botón REALIZAR PAGO, el usuario dará
por finalizada la transacción, registrando
el pago de la factura.
- Esta
transacción puede ser reversada por el
usuario que la realizó, solicitando autorización
al supervisor.
3. PROCESO
- Una
vez seleccionado el pago a realizar, los datos
para efectuar el pago, son:
- Nombre del empleado
- Valor total a pagar.
Este valor ya contiene las deducciones correspondientes
asociadas a los pagos a empleados (valor
neto a pagar). Pueden existir casos en que
el valor a pagar sea cero.
- Valor efectivo, que
representa el monto en efectivo que será
entregado al empleado por el usuario
- Valor cheque
- Valor pagado, el cual
debe corresponder a la sumatoria de los
valores efectivo y cheque y no debe exceder
el valor total.
- Una vez se acepte la transacción,
se imprime un recibo de caja, el cual certifica
que el pago fue realizado, y debe ser firmado
por el empleado que recibe el dinero, de tal
manera que en el sistema queda registrado que
el pago ya fue efectuado, controlando así,
que no pueda ser realizado en otra localidad
diferente.
- Adicionalmente, si el tipo
de pago que está siendo realizado, corresponde
a una liquidación de empleado, se generará
por la impresora láser de la oficina,
la impresión del detalle de la liquidación,
de tal manera que sea entregada al empleado
y firmado por el mismo.
4.
USUARIOS DE LA TRANSACCIÓN
Esta transacción es
ejecutada solo por funcionarios cuyo perfil de
seguridad lo indique.
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