| 1.
OBJETIVO
Permitir que las oficinas
efectúen los pagos programados a terceros
o proveedores de la institución que se encuentren
pendientes de realizar.
2.
CONSIDERACIONES
- El
sistema verifica que el tercero tenga pagos
pendientes de recibir en la fecha de operación
del sistema o anteriores a dicha fecha. Si esta
condición no se cumple, el sistema le
informa que "No hay registros que cumplan
las condiciones".
- La
información de Cuentas por Pagar a terceros
debe encontrarse previamente registrada en el
sistema.
- Los
pagos pueden ser realizados en cualquier oficina
de la institución.
- Presionando
el botón ACEPTAR, se presentarán
los pagos pendientes que tiene por recibir el
tercero.
- Solamente
puede ser realizado un pago a la vez por tercero,
es decir, si éste tiene mas de un pago
pendiente de recibir, el funcionario deberá
ejecutar la Transacción tantas veces
como pagos pendientes tenga el tercero.
- Solamente
se permite realizar pagos previamente autorizados
en su proceso operativo por la institución.
- El
valor total a pagar ya contiene la aplicación
de impuestos que corresponda (valor neto a pagar).
Pueden existir casos en que el valor a pagar
sea cero.
- Presionando
el botón REALIZAR PAGO, el usuario dará
por finalizada la transacción, registrando
el pago de la factura.
- Esta
transacción requiere ser impresa para
que sea aceptada en su totalidad. Si se imprimió
correctamente el recibo, debe oprimir el botón
Si
- Si
no fue impresa correctamente se generará
un mensaje en el cual usted podrá realizar
nuevamente la impresión y así
sucesivamente hasta que usted le indique al
sistema que la impresión fue exitosa.
- Esta
transacción puede ser reversada por el
usuario que la realizó realizando la
consulta de la transaccion en el Diario electrónico
0217, solicitando autorización al supervisor.
3.
PROCESO
- Una
vez seleccionado el pago a realizar, los datos
para efectuar el pago, son:
- Nombre del tercero
- Valor total a pagar.
Pueden existir casos en que el valor a pagar
sea cero.
- Valor efectivo, que
representa el monto en efectivo que será
entregado al tercero por el usuario
- Valor cheque
- Valor pagado, el cual
debe corresponder a la sumatoria de los
valores efectivo y cheque y no debe exceder
el valor total.
- Una vez se acepte la impresión,
se acepta la transacción quedando impreso
un recibo de caja, el cual certifica que el
pago fue realizado, y debe ser firmado por el
tercero que recibe el dinero, de tal manera
que en el sistema queda registrado que el pago
ya fue efectuado, controlando así, que
no pueda ser realizado en otra localidad diferente.
4.
USUARIOS DE LA TRANSACCIÓN
Esta transacción es
ejecutada solo por funcionarios cuyo perfil de
seguridad lo indique.
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