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OBJETIVO
Permitir la consulta del efectivo
neto del Cajero en cualquier momento del día,
así como el movimiento de efectivo generado
por las transacciones.
2.
CONSIDERACIONES
- La planilla solamente se
genera para la moneda base, en este caso Pesos.
- La consulta puede ser obtenida
para cualquier oficina desde la aplicación
de Administración Centralizada, o solamente
para la oficina en la cual se encuentra trabajando
el funcionario desde la aplicación de
Caja.
- La operación puede
ser realizada fundamentada en unos criterios
de búsqueda que facilitan la consulta
acorde con los parámetros de selección
dados.
El
usuario debe ingresar los criterios de búsqueda
que desee.
- Criterios
de búsqueda exclusivos para la aplicación
de Administración Centralizada
- Tipo de canal:
Si se desea filtrar la consulta para un
canal en particular.
- Rango de Código
de Canal: Si se desea filtrar la consulta
para un rango de códigos de canal
en especial. Por ejemplo para un rango de
oficinas en el caso de canal oficinas.
- Aplicación:
Si se desea filtrar la consulta para una
determinada aplicación. La lista
de aplicaciones disponibles dependerá
del canal seleccionado.
- Criterios de búsqueda
para las dos aplicaciones (Administración
Centralizada y Caja)
- Buscar por fecha:
Especifica el tipo de fecha por el cual
se desea consultar las operaciones registradas
en el diario. Los tipos de fecha son real
y fecha contable.
- Rangos de fechas:
Fecha y hora tanto inicial como final de
realización de las transacciones
acorde al tipo de fecha seleccionado.
- Rango de transacciones:
Código inicial y final de las transacciones
que se desea incluir en la consulta.
- Rango de secuencias:
Número de secuencia inicial y final
de transacciones que se desean incluir en
la consulta
- Rango de supervisores:
Identificación inicial y final de
las personas que autorizaron las transacciones
- Rango de instituciones:
Código inicial y final de las instituciones
que originaron las transacciones.
- Rango de moneda:
Código inicial y final de las monedas
en las cuales se efectuaron las transacciones
- Rango de valor
efectivo
- Rango de Valor
en cheque
- Rango de valor
total
- Rango de número
de negocio: Puede especificar un número
de factura, cuando se trata de un Recaudo
o un pago, o el número del negocio
propiamente dicho que afectó la transacción.
- Rango de cuenta:
Cuenta origen inicial y final de las transacciones.
- Estado de la
transacción: Indicar si se incluirán
transacciones Aceptadas, rechazadas, canceladas,
en error o suspendidas.
- Estado de la
línea: Indicar si se incluyen transacciones
realizadas en línea, fuera de línea
o en timeout.
- Modo del cajero:
Indicar si se desea particularizar el modo
en el cual fueron realizadas las transacciones:
Normal o captura.
- Especiales: Indicar
si consulta todas las transacciones pre-autorizadas.
Este campo es solo informativo dado que
en esta versión no se encuentra activa
aún esta funcionalidad.
- Reversos: Indicar
si consulta todas las transacciones, o las
reversadas, las no reversadas, las que son
reverso, o no incluye ninguna transacción
reversada ni de reverso
- Retransmisiones:
Indicar si consulta todas las transacciones,
las que fueron o no retransmitidas
- Otros: Indicar
si se filtra la consulta para transacciones
que consultaron firmas o afectaron totales.
- Una vez ingresados
los criterios deseados, presione el botón
ACEPTAR
para realizar la consulta. Si desea inicializar
los campos de selección con los valores
por defecto se debe presionar el botón
LIMPIAR.
3.
PROCESO
Con esta transacción,
el sistema permite realizar la consulta de los
totales del Cajero tomando como base la información
que se deja registrada en el diario electrónico
por transacción, filtrándola por
todos y cada uno de los campos existentes en la
parte fija del diario electrónico, bien
sea por rangos o valores específicos, dependiendo
del tipo de campo. La consulta presenta las transacciones
que cumplan con los criterios de selección
dados.
4.
USUARIOS DE LA TRANSACCIÓN
Esta transacción
se encuentra activa para aquellos funcionarios
cuyo perfil de seguridad lo permita.
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