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OBJETIVO
Permitir la consulta de los
saldos de efectivo para una oficina en cualquier
momento del día.
2. CONSIDERACIONES
La consulta puede ser obtenida
para cualquier oficina desde la aplicación
de Administración Centralizada, o para
la oficina en la cual se encuentra trabajando
el funcionario desde la aplicación de Caja.
Consulta desde la aplicación
de Caja
- Presenta los saldos de
efectivo para la oficina seleccionada, tanto
en bóveda como en Ventanilla.
- El total de efectivo de
la oficina corresponde a la sumatoria del saldo
total en bóveda más el efectivo
de la oficina.
Consulta desde la Aplicación
de Administración Centralizada
- Presenta los saldos de
efectivo para la oficina establecida, tanto
en bóveda como en Ventanilla.
- El sistema valida que sea
una oficina existente en el sistema.
- El total de efectivo de
la oficina establecida, corresponde a la sumatoria
del saldo total en bóveda más
el efectivo de la oficina.
3. PROCESO
El reporte genera la siguiente
información:
- Código Oficina:
Corresponde a la oficina activa.
- Nombre: Nombre de la Oficina
activa.
- Hora: Hora en que se genera
el reporte
- Fecha: Fecha contable de
generación del reporte
En la sección de Bóveda
presenta los siguientes datos:
- Saldo día anterior:
Especifica el saldo con el cual inició
la bóveda en el momento de la apertura
de oficina.
- Ingresos: Acumulado de
las entradas de efectivo generados por los Cajeros
a la Bóveda durante el día o por
traslados realizados desde otras oficinas.
- Egresos: Acumulado de las
salidas de efectivo realizadas desde la bóveda
hacia los cajeros durante el día o generadas
por traslados hacia otras oficinas.
- Saldo Total en Bóveda:
Corresponde al Saldo día anterior + Ingresos
- Egresos
En la sección Efectivo
Neto en Caja, presenta el efectivo Neto que tiene
cada una de las cajas de la oficina activa.
4. USUARIOS DE LA TRANSACCIÓN
Esta transacción
se encuentra activa para aquellos funcionarios
cuyo perfil de seguridad lo permita.
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