|
1.
OBJETIVO
Registrar
por denominaciones el total de efectivo físico
que tiene el usuario al finalizar el día.
2.
CONSIDERACIONES
- La
planilla se genera por moneda.
- El
funcionario debe capturar el valor del efectivo
físico y el valor de los cheques físicos
que tiene en su Caja.
- Cuando
el usuario presiona el botón ACEPTAR,
el sistema calcula el efectivo neto y cheques
de la caja del usuario, el cual debe corresponder
con el valor del efectivo físico y chques
capturado.
- Presenta
la información del efectivo y cheques
total del cajero. Para esta versión del
producto, no se contempla el manejo de denominaciones
en el efectivo registrado en el sistema.
- La planilla presenta la
diferencia que existe entre lo almacenado por
el sistema y lo ingresado al inicio de la transacción
por el usuario. Una diferencia negativa indicará
un valor faltante en la caja del funcionario,
y una diferencia positiva indicará un
valor sobrante de la caja del funcionario.
- Esta
planilla debe ser generada al finalizar el día,
durante el proceso de cuadre de cada cajero.
Es utilizada como herramienta de cuadre de Cajero.
- Es responsabilidad de la institución,
establecer como parte de los procedimientos
operativos de la oficina, la impresión
de esta planilla al finalizar, ya que el sistema
no controlará este evento. El funcionario
podrá consultar este informe el número
de veces que desee y no lo obligará a
que la imprima.
- Al oprimir el botón
IMPRESIÓN, la planilla será enviada
a la impresora de documentos instalada en la
oficina, de tal manera que sea el documento
soporte que se anexe como parte del cuadre de
cada cajero.
3.
PROCESO
El
Cajero registra la cantidad de efectivo físico
que tiene en su Caja al momento de generar la
planilla. El efectivo físico debe corresponder
con el efectivo neto generado por el sistema y
que es el resultado de todas las operaciones realizadas
durante el día.
Los
saldos que se presentan en la consulta son los
siguientes:
- Saldo
Inicio Día: Corresponde al saldo de efectivo
y de cheques con el cual el cajero inició
su operación en el día. Este saldo
corresponde al saldo efectivo con el cual finalizó
el día anterior.
- Entradas
de Efectivo/Cheques: Representa el valor acumulado
de ingresos de efectivo y cheques que ha tenido
el cajero durante el día.
- Salidas
de Efectivo/Cheques: Representa el valor acumulado
de egresos de efectivo que ha tenido el cajero
durante el día.
- Efectivo/Cheques
Neto en Caja: Valor Neto que contiene la Caja
de efectivo del Cajero. Este valor corresponde
al Saldo Inicio Día + Entradas de Efectivo
- Salidas de Efectivo.
El
valor del efectivo físico capturado por
el usuario, es presentado en la zona "Detalle
Denominaciones"
4.
USUARIOS DE LA TRANSACCIÓN
Esta transacción se
encuentra activa para aquellos funcionarios cuyo
perfil de seguridad lo permita.
|
