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OBJETIVO
Permitir que se reciban los
pagos de facturas propios y de los convenios que
se tengan con otras empresas facturadoras y
que existen en el sistema.
2. CONSIDERACIONES
- El recaudo puede ser realizado
con código de barras, de tal manera que
al pasar una factura por el lector de código
de barras, automáticamente el sistema
identifica, el convenio, la referencia de pago,
la fecha límite de pago y el valor a
pagar.
- Los convenios permitidos
deben encontrarse previamente registrados en
el sistema.
- El funcionario puede registrar
los recaudos de facturas telefónicas
propias y facturas de Otros convenios que tenga
establecidos la entidad.
- Los cupones registrados
son actualizados en el sistema de facturación
de la entidad en el momento de recibir el pago.
- El recaudo puede ser realizado
de forma manual en el evento en que el convenio
no posea código de barras o no se disponga
de lector de código de barras. En estos
casos, debe seleccionar el convenio de la lista
de convenios existentes, y continuar con el
recaudo digitando todos los campos.
- Una vez seleccionado el
convenio sobre el cual será realizado
el recaudo, debe continuar con la captura de
los datos asociados a la factura que se está
recaudando.
- Los datos requeridos
para realizar la transacción son los
siguientes:
- Código del Convenio:
Identifica el código IAC del convenio,
registrado en el momento de la adición
del convenio al sistema.
- Nombre del Convenio:
Especifica el nombre del convenio para el cual
se va a hacer el recaudo.
- Valor del Recaudo:
Corresponde al valor de la factura. Si el
usuario ingresó a la transacción,
haciendo uso del lector de código
de barras, este valor es traído automáticamente
del código de barras leido y no se
permite que sea modificado. Si el usuario
ingresó en forma manual, se habilitará
para captura.
- Fecha de Vencimiento
(AAAA/MM/DD): Especifica la fecha de vencimiento
de la factura. Si el usuario ingresó
a la transacción, haciendo uso del
lector de código de barras, esta
fecha es traída automáticamente
del código de barras leido y no se
permite que sea modificado. Si el usuario
ingresó en forma manual, se habilitará
para captura.
- Efectivo: Corresponde
al valor en efectivo que entrega el cliente
al funcionario que está ejecutando
la transacción.
- Cheques: Corresponde
al valor en cheque que entrega el cliente
al funcionario que está ejecutando
la transacción.
- Banco: Especifica el
Banco al cual pertenece el cheque que entrega
el cliente.
- Número Cheque:
Especifica el número de cheque que
entrega el cliente.
- Cambio: Corresponde
a un valor calculado por el sistema que
identifica el valor de cambio que tiene
que entregar el funcionario al cliente cuando
el valor efectivo mas el valor en cheques
supera el valor del Recaudo.
- Cupón: Corresponde
al número de factura asociado al
convenio. Si el usuario ingresó a
la transacción, haciendo uso del
lector de código de barras, este
número es traído automáticamente
del código de barras leido y no se
permite que sea modificado. Si el usuario
ingresó en forma manual, se habilitará
para captura.
Este último campo,
para el caso del convenio EDATEL se denomina Cupón,
pero para el caso EADE se denomina FACTURA POR
SERVICIOS.
Si se ingresa un nuevo convenio,
tomará el nombre que sea definido por el
funcionario que realiza la creación del
convenio, en los campos dinámicos y disponibles
para el convenio.
- Presionando el botón
HACER PAGO, el usuario dará por finalizada
la transacción, registrando el pago del
cupón.
- Esta transacción
puede ser reversada por el usuario que la realizó,
solicitando autorización al supervisor.
3. PROCESO
Una vez aceptada la transacción,
el sistema solicitará que sea ingresado
el cupón recibido en la impresora validadora,
de tal manera que se genere la impresión
del timbre como registro de haber efectuado el
recaudo.
La finalización exitosa
de esta transacción reporta el cupón
como pagado al sistema facturador de la entidad, y
genera una entrada de efectivo en la caja del
usuario equivalente al valor del recaudo realizado,
en el caso en que el recaudo haya sido realizado
en efectivo.
La ejecución de la
transacción deja en el diario electrónico
registrado el número de cupón en
el campo Número de Negocio, y el código
del convenio en el campo Número de Cuenta.
4. USUARIOS DE LA TRANSACCIÓN
Esta transacción
es ejecutada solo por funcionarios cuyo perfil
de seguridad lo indique.
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