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1.
OBJETIVO
Controlar el efectivo que
se encuentra en la bóveda de una oficina
en un momento dado.
2. CONSIDERACIONES
- El reporte se genera por moneda, presentando
los saldos de efectivo y cheques de la bóveda
- Los datos del estado de la bóveda corresponden
a información del efectivo y/o cheques
que ha sido manipulado durante la operación
de la fecha contable con la cual se encuentra
operando la oficina.
- Las alertas sobre
la Bóveda, se generan cuando el efectivo
que contiene la Bóveda supera por exceso
o por defecto los límites establecidos
para la misma.
- En caja, el
reporte se genera por Oficina activa, es decir
la Oficina en la cual se encuentra trabajando
el usuario que solicita la información.
Para Administración Centralizada, se
debe ingresar el código de la Oficina.
- Los
datos del estado de la bóveda corresponden
a información del efectivo que ha sido
manipulado durante la operación de la
fecha contable con la cual se encuentra operando
la oficina.
- El sistema valida que sea una oficina existente
en el sistema.
- El total de la bóveda corresponde a
la sumatoria del efectivo y cheques para la
oficina establecida.
3.
PROCESO
El reporte genera la siguiente
información:
- Saldo día anterior:
Especifica el saldo con el cual inició
la bóveda en el momento de la apertura
de oficina.
- Ingresos: Acumulado de
las entradas de efectivo y cheques generados
por los Cajeros a la Bóveda durante el
día o por traslados realizados desde
otras oficinas.
- Egresos: Acumulado de las
salidas de efectivo y cheques realizadas desde
la bóveda hacia los cajeros durante el
día o generadas por traslados hacia otras
oficinas.
- Saldo Total en Bóveda:
Corresponde al Saldo día anterior + Ingresos
- Egresos
En la sección
de Detalle Movimientos del día se reportan
los ingresos y egresos de bóveda discriminados
por Cajeros.
4.
USUARIOS DE LA TRANSACCIÓN
Esta
transacción se encuentra activa para aquellos
funcionarios, cuyo perfil de seguridad lo permita.
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